中國連續5月拋售美國國債 其背後真相驚人

alex     2016-12-08     檢舉
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據美國財政部周三發布的數據顯示,作為美債海外最大持有國,中國9月大幅減持美債281億美元。為連續第5個月減持,所持美債規模降至1.16萬億美元,創2012年9月來新低。

分析認為,中國所持美國國債規模降至4年來新低,因為這個全球第二大經濟體動用外匯儲備來支撐人民幣匯率。數據顯示,中國的外匯儲備已經從2014年6月最高點4萬美元減至3.12萬億美元。

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中國所持美國國債規模降至4年來新低

據美國財政部公布的報告預測,為了支撐人民幣匯率,中國自2015年8月至2016年8月期間共拋售了5700億美元的外匯資產。報告重申,中國支撐人民幣的努力是為了防止快速貶值傷害到全球經濟。

中國10月末外匯儲備規模也連續四個月下降,中國外儲規模已跌至逾5年來最低。央行數據顯示,中國10月外匯儲備為3.121萬億美元,繼續縮水。不光中國,美國財政部最新數據顯示,在截至9月底的12個月內,全球央行拋售的美債規模達到創紀錄的3747億美元。

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中國連續5月拋售美國國債 其背後真相驚人

其中,持有量僅次於中國的日本所持美國國債為1.14萬億美元,環比下降76億美元,是連續第二個月減少,沙特所持美債則連續八個月減少,降至894億美元。

報告亦包括了國際資本流動數據,顯示外資9月份凈賣出長期投資組合證券262億美元。包括國庫券等短期證券在內,美國9月份跨境投資流出1529億美元。外資凈賣出美國國債766億美元,凈賣出美國股票32.1億美元,凈買入企業債券10.8億美元,凈買入機構債券321億美元。

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越來越明顯的是,外國央行、主權財富基金、基金經理以及其他持有美國國債的官方機構都在以前所未有的速度拋售美國國債。一些國家,例如中國是為了抵消本國貨幣貶值的壓力;其他國家,例如沙烏地阿拉伯是為了抵消石油美元的崩潰,為阻止國內預算赤字激增提供更多「彈藥」。

GreatDaily

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圖為2016年的外匯儲備額

那麼拋售的美國國債賣給了誰?華爾街見聞報道顯示,金磚國家自2011年開始停止買入美國國債。2015年期間被比利時,盧森堡,愛爾蘭,蓋曼群島和瑞士五國代替。

圖中顯示的美國國債各大外國買家的比例

圖中顯示的美國國債各大外國買家的比例(日本為藍色,金磚國家為紅色,比利時,盧森堡,愛爾蘭。蓋曼群島和瑞士5國為灰色,其他國家為芥末黃,歐佩克為黑色)。

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分別為1950年至2001年,2001年至2008年,2008年至2011年,2011年至2015年以及2015年至2016年5個時期外國買家所占到的比例。

媒體11月16日報道 法媒稱,在美國債務上的分量使北京獲得了應對這位頭號貿易夥伴的重要手段。據法國媒體11月14日報道,唐納德·特朗普其實把中國作為了競選的主要論據之一。他瞄準中國,指責中國通過「攫取」美國人的工作、損害美國的利益來致富。

這種憤恨的主要緣由在於兩國貿易的不平衡:2015年的兩國貿易中,中國的貿易順差高達3660億美元。未來的美國總統認為這種結果主要是中國政府為提高出口產品競爭力操控匯率造成的。所以他想通過大幅提高關稅築起一道保護主義高牆。

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中國持萬億美國國債

但採取這種方針就可能會讓華盛頓和它的頭號債主鬧翻。美國財政部8月公布的最新數據顯示,中國擁有的美國國債高達11850億美元,占美國境外持債的20%。而且這一數額還不包括香港持有的1910億美國國債,以及那些出於謹慎而把債放在比利時帳戶上的人。

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