2900億!許老闆登頂新首富,身家暴漲2000億!

spiderman     2017-10-13     12     檢舉

投資眼老A每日持倉:10月12日。

總倉位:8成。

PS:持倉僅供參考,不作為投資建議。

一、策略:關注幾個套利機會

先說說ETF無腦組合,510050、510300、510900、159920,還是非常穩定,每天基本都能收紅,最近熱點輪換太快,不知道買啥的還是可以繼續搞。

軍工:今天軍工板塊突然崛起,可能是因為中航黑豹昨天突然停牌,市場開始想像軍工領域的改革等等。軍工也是老A預測的年底可能的四大熱點之一,主要也是覺得周邊地緣政治影響,又有軍工改革需求,加上軍工股市值低、股價長期處於低位。各種不確定性可能會有擼短的機會。

打新:最近有不少新股要上市,多了一些抽獎機會,特別是今天還有財通證券這種大盤股。大家不要錯過。

今天的新股申購有財通證券(申購代碼780108)、凱輪股份(申購代碼300715);明天的集泰股份(申購代碼002909)、阿科力(申購代碼732722)、京華雷射(申購代碼732607)。

可轉債打新:寶信軟體16億可轉債和濟州藥業8.4億可轉債都獲證監會核准發行,後面可以關注這兩個搶紅包的機會。可轉債打新,雨虹債我們玩過一次了,到時候正式公布時間,這個我們再參與一次。

另外講一個套利機會,600315上海家化,明天復牌(13日),今天晚上預計會出一個具體的要約收購方案,什麼是要約收購呢,就是大股東以約定的價格向你買股票,一般他確實想買的話會高於現價32.17元,因為現在具體的公告沒出,只出了意向,我也不知道他要約啥價格。

基本策略就這樣,如果你明天能買到的價格,比要約價低5%以上,那就可以堅決的買,如果差價不到5%,就放棄。如果公布的要約價低於現價,那套利機會就不成立。另外要約收購的期限一般是30-60天,如果差價是5%,那就意味著你持有30-60天,執行要約,賣給大股東,能賺5%,基本是這樣,如果差價太小,意義就不大了,還要承受波動風險。

大盤:這段時間,你持倉大盤股就沒事,像無腦組合,每天都還能漲一點。

二、港股大牛市,助力許老闆登頂中國首富

10月12日,胡潤研究院發布的《胡潤百富榜2017》顯示,截至今年8月15日,中國恆大的許家印以2900億的財富力壓「二馬」(馬化騰、馬雲),躋身中國首富。馬化騰、馬雲及其家族分列排行榜二三位,財富分別為2500億元、2000億元。

仔細看了下前十名,身家漲幅較大的幾位富豪如恆大許家印(272%)、碧桂園楊惠妍(230%)、吉利汽車李書福父子(261%)、騰訊馬化騰(52%)等,巧的是他們的企業都在港股上市。

港股今年以來漲幅29.38%,港股的大牛市催生了中國恆大、碧桂園、吉利汽車等大牛股,讓他們的老闆們身家倍增。

相比之下,由於A股總市值排名靠前的民營企業比較少,冒出來的富豪也就少。除了順豐的王石,值得一提的就是樂視網的賈躍亭。目前身家20億,同比縮減95%。

港股地產股真是很猛,A股地產,也不會太差的。

三、環保限產將成為四季度最大變量這兩天比較熱門的的新聞是首富又易主了,據胡潤研究院發布《36計-胡潤百富榜2017》榜單顯示,許家印以2900億首次登頂中國首富,2016年他的財富是780億;馬化騰財富以2500億位列第二,較上年增長一半;馬雲以2000億位列第三。僅僅一年的時間,中國富豪前100名的財富值平均漲幅6成。

財富前三甲

首富是誰並不重要,多少資產也不重要,我們比較關注的是這些首富如何利用這些財富,是不停的投資增值,還是留給自己的下一代,還是設立基金,做一些利民利國的事情,成為首富並不值得稱讚和尊敬,能把財富利國利民才值得稱讚。下面讓我們看看那些把財富做慈善、造福於民的「富人」。

許家印

許家印:恆大集團在成立的18年間慈善捐款總額超23億。在2012年,許家印更是當選福布斯慈善榜第一人。在2014福布斯慈善榜中,許家印名列第三,值得一提的是他已是連續三年位列榜單三甲,而在12年和13年均是榜首。後期捐款記錄不詳。

馬化騰

馬化騰:近6年來合計捐款172.35億元,2016年,承諾捐贈個人持有的一億股騰訊股票(價值169.69億元)注入正在籌建中的公益慈善基金,位居去年捐贈百傑榜第一,加上其2014年向騰訊公益慈善基金會捐贈2.5億元。

馬雲

馬云:2014年4月25日,他捐出時值145億元的阿里股權,在境外註冊成立了一支公益信託基金,位列亞洲規模最大的慈善基金行列。年末,他在杭州成立了馬雲公益基金會。2010年5月,馬雲決定每年將阿里巴巴集團年收入的0.3%撥作公益基金,主要用於環保項目的資助。有報道稱,「他甚至激動地表示,自己之所以發了瘋似的搞電子商務,就是要消滅紙張、保護樹木。」

除了前三甲,還有很多富翁多年來一直持續做慈善,我們應該向這些多年堅持做慈善的富翁們致敬,李嘉誠多年一直做慈善,所公布的總共捐款100億以上,具體數字不詳。浙江物流大王,傳化集團創始人徐冠巨,「騰訊五虎」之一的陳一丹,盧志強、陳天橋及妻子、王健林 、胡葆森等人。

根據之前的報道,大部分地區環保限產的時間都集中在2017年10月至2018年3月。

現在,已經是10月中旬,各個地方特別是京津冀地區也陸續拉開了停產限產的序幕,最嚴治霾季開啟。

在市場還看不清四季度的投資主線的時候,環保限產應該是市場最大的變量。

環保限產對於股市和期市究竟有多大影響?是不是供需雙殺?

這個9月份一直爭論的話題終於要用事實來說話了。

現在的情況是市場認同了「環保限產會導致供需雙殺」的邏輯。所以,股市的鋼鐵有色煤炭等周期板塊萎靡不振跌跌不休,期貨的黑色商品也是單邊慘跌了一個月。

之前大家把太多的目光聚焦在螺紋鋼上面,一邊鋼廠限產,一邊施工停工,確實有可能是供需雙殺。

但是,從環保限產的領域看,涉及到了鋼鐵、冶煉、煤炭、建材、玻璃、造紙、水泥、化工等諸多領域。此外,還有城建、拆遷、道路、水利等工程土石方作業的停工。

周期領域這麼多,環保限產時間這麼長,對細分領域的影響肯定有超出預期的部分。

比較說,環保限產和停工好像不影響室內裝修,那麼對玻璃、塗料的需求影響就小。對於玻璃、化工等行業來說,供給大大限制,需求影響很小,供需關係可能就偏緊了。

老A覺得,隨著環保限產的深入,對周期領域的影響會逐漸顯現,像玻璃、化工等細分的周期領域可能之前過度悲觀了,後面會估值回歸,股價有超預期的表現。